【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足です
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足です
【おさらい】
・レジスタンスは1.1270、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1270のレンジ
一番下の青線である昨年の年初来高値1.1270がレンジの上限候補。こえるとレジスタンスは1.1490近辺。そのうえにかつての長期サポート1.1640と関門が待ち続け、上に行けば行くほど強力なレジスタンスです。
一方サポートは昨年の年初来安値1.0448がレンジ下限候補。割れると1.0210付近に小さなサポートがありますが、機能するかわかりません。実質的には0.9530、0.8600近辺、0.8200。
今週のユーロドルは依然として下降バイアスがかかるも、1.0723にタッチした後リバり、結果的に気迷い十字線で引けました。このまま1.0723を割って昨年安値にトライとなるか、リバってレジスタンスを試すかになります。
一応週足レベルでは買いが順張りなので、サポートを割れるまでは買いで入るのが順張りとなります。
移動平均線の形状は上昇パーフェクトオーダーですが、レンジ内の動きなのでそこまで気にしていません。
やはり、レンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。
レンジが1年近く続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
理想は1.1640にひきつけての売りポジションの長期保有です。とはいえレジスタンス付近で段階的に売り上がるのが現実的な戦略となりそうです。
・下図は日足
日足のサポートはピンク線になります。
高値安値を切り上げてきましたが、ここにきて安値に面合わせしてサポートを守れるかの勝負になっています。
1.0723を付けた後は4日連続陽線ですが、リバウンドが70Pips程度と弱いので、まだ買いと売りが攻防をしている最中だと思います。
移動平均線は上昇パーフェクトオーダーの形状が崩れています。
ピンク線を割れるまでは上値試しが続きそうです。逆にピンク線が割れると赤線トライになると思います。FXの基本原則ですね、レジスタンスをブレイクしたら次のレジスタンスに、サポートをブレイクしたら次のサポートへ。
今後の展開は、青線を目指すか、ピンク線を目指すか。
・下図は4時間足
ピンク線の間でレンジをやや下抜け後、騙しかどうかはっきりしないまま✕印まで上昇。
トレンド転換を疑ってみましたが、ダマしで安値更新。その後も下げ渋って今週木曜に✕印付近まで上昇するも再び安値更新。
ブレイク後の値動きを見ると、安値を少しだけ更新した後リバウンドをして高値更新、高値を少し更新した後に叩かれて少し安値更新…を続けてなかなか下がらないので、ダイヤモンドフォーメーションのようになっていると推測します。
テクニカルツールの動きを見てみます。移動平均線は短期線と中期線が絡まり方向感なし。長期線が最上位に位置しているので売りが優位。ケルトナーチャネルは横を向いてレンジを示唆。ボリンジャーバンドも横を向いてかつスクイーズしているのでレンジを示唆しています。
1.0723試すか、レンジを上抜けしてレジスタンスのオレンジ線を試すかになりそうです。ハゲそう。
今のユーロドルは下げ基調ながらもジリ下げで方向感に乏しいとも言えます。できるだけ上から売りポジションを積みたい自分としては指をくわえて下落を見ている展開を横目に、ドル円で損失を計上して胃がキリキリしています。
オ
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円をレジサポ転換しかけています。
126円割れた場合は次のサポートは112円。次は98円台。このまま割れるとダブルトップですが、どちらかと言うと週足レベルでのダブルトップな気がします。一応ネック分下落と考えると、152－126＝26円分下落ですので、ターゲットは100円で、ディセンディングトライアングルの下限とほぼ一致します。
152円を超えた場合は近年のデータがないのですが、30年以上前に160円台に高値があったのでそこがターゲットになると思います。もちろんそのあたりになると為替介入の噂も出てくると思います。
・下図は週足
・152円と126円のレンジ
・152円の次は160円。
・126円の次は112円、その次は98円台
今週は148.90円付近のレジスタンスを超えて149.57円まで上昇しました。上昇後は148.90円より上に滞在しているので、短期的に148.90円をレジサポ転換して150円台トライとなるか、転換させずに150円台トライが失敗になるかが焦点になりそうです。
1ヶ月ちょいで950Pipsも上昇しているので、かなり強い上昇です。
移動平均線を見ると上昇パーフェクトオーダーの形状に戻りました。
週足では反転サインは出ていません。
3週間で800Pips近く上昇しているのでかなり強い上昇だと言えます。このままのペースで上げると152円まで大きく助走して体当たりをしてレジスタンスブレイクを図るので、介入がないとストップを巻き込んで160円付近まで上げるかもしれません。
目先は137円と152円のレンジで、このまま152円トライとなるか、この辺でヨコヨコしてもう一段狭いレンジになるかが予想されます。
ほぼ全ての時間軸で上昇を示唆しているので、全体的にヨコヨコからゆるやかな上昇が続いてると言えそうです。
もう少しよく見るとピンク線でアセンディングトライアングルのような形状ですので、上方ブレイクしやすく、ブレイク後はブレイクした地点まで戻ってこない強い上げが想定されます。
137円を割れると一旦下を目指すと思いますが、週足月足はまだバイアスが上にかかっていますし、126円から152円のレンジですので、どこまで下がるかはちょっと何とも言えませんね。
MACDやRSIはおそらくダイバージェンスが出ているでしょうから、値ごろ感での買いも怖いところです。
・下図は日足
移動平均線が上昇パーフェクトオーダーの形状になりました。形状が出来上がった赤線の145.86円あたりが当面の強いサポートとなります。
ケルトナーチャネルは斜め右上からやや横を向いていて、上昇が続いていることが伺えます。ボリンジャーバンドはスクイーズに向かっています。
149.75円は昨年高値をつけて下落した際の最初のレジスタンスなので、多少強めに意識されそうです。
コロナで円安にふれてだいぶ収まってきたというのに、まだ円安に向かうんですかね…。
ファンダメンタル分析的には米金利が利下げ局面入りということで今年の年末までに1.25－1.50bpの利下げが見込まれていますので、また152円とか行くのは難しそうに見えますし、152円ともなると介入の話も出てきます。これにマイナス金利解除ともなれば日米の金利差は一気に縮まり、円高が進行すると見ています。
一方で、
金利が下がる→インフレ収まる→リスクオン→円売りドル売り
ということもないとは言えません。
頭痛い。
先週はFOMCではまだまだ利下げするほどインフレは収まったとは言えない→ドル高で反応
米銀行の経営懸念問題→ドル売り
雇用統計でポジティブサプライズ→利下げはまだまだ予想で超ドル高
今後のドル円ですが、利下げ局面をさぐる展開で、米指標がそのヒントになるので、指標で大きく動く展開が続きそうです。とりあえず注目は来週のCPI（消費者物価指数）ですね。
逆張りですが、しばらくドル円ショートを軸にデイスキャをやっていきたいと思います。
・下図は4時間足
どうやってトレードすればよかったのか振り返ってみます。
✕印までの上昇で下降トレンド終了後1で安値を切り上げて上昇トレンド入り。
同時に移動平均線も上昇パーフェクトオーダーになったので押し目買い戦略に切り替えます。
1で買って、✕マークを越えた2で利食い。ストップは赤線割れに置きます。
3で買って、4で利食い。ストップは1を割れたところに置きます。
5で買い、ストップを3が割れたところに置きます。
⇣矢印が指すオレンジの横線のレジスタンスだった場所が、↑矢印でレジサポ転換しています。ここは日足で見た場合にも上昇パーフェクトオーダーが完成した場所ですので、テクニカル的にも強いサポートだと思います。
今後のレジスタンスは149.75円と152円となりそうです。
為替介入時の値動きを動画で紹介しておきます。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
今週はGMOで約マイナス5万円、DMMでマイナス5万円で、合計マイナス10万円でした。
DMMはカムバックキャンペーンでキャッシュバックが多くもらえるので50万円入金しました。
メンテ中なのスクショが貼れず申し訳ありません。
ずっとドル円ショートでスキャって小銭を稼いで、逃げ遅れた5枚をスイングに切り替え。
少しさがったところで損切りして、再度上から売って終了。デイスキャ（スイング込み）は、プラマイ0ぐらいだったと思います。
最後に外為どっとコムのデモトレードコンテストの口座状況です。
現在ユーロドルショートを90万通貨です。増えてはいますが、数千万円はないと上位入賞は絶望です。
それでは今月もがんばりましょう！
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