【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足です
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足です
【おさらい】
・レジスタンスは1.1270、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1270のレンジ
今週は目先のサポートであった1.0723を割り込み、1.0690近辺まで下げました。その後はリバウンドして1.0775付近でクローズ。今週先週と実体の小さい十字線になっていて、下げの勢いがやや弱まりつつあるように見えます。再度安値を割って1.0448を目指すか、反発して1.1270を目指すかになります。
昨年の年初来安値1.0448を割れると1.0210付近に小さなサポートがありますが、機能するかわかりません。実質的には0.9530、0.8600近辺、0.8200。
一応週足レベルでは買いが順張りなので、サポートを割れるまでは週足レベルでは買いで入るのが順張りとなります。
移動平均線の形状は上昇パーフェクトオーダーですが、レンジ内の動きなのでそこまで気にしていません。
やはり、レンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。
レンジが1年近く続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
理想は1.1640にひきつけての売りポジションの長期保有です。とはいえレジスタンス付近で段階的に売り上がるのが現実的な戦略となりそうです。
・下図は日足
日足のサポートはピンク線になります。
今週はピンク線の1.0723を一時割り込みました。
その後はリバウンドして、サポートをブレイクしたとはまだ判断できないのが悩ましいです。
移動平均線は上昇パーフェクトオーダーの形状が崩れて、下降パーフェクトオーダーの形状になっています。
今後の展開は、青線を目指すか、ピンク線を目指すか。
・下図は4時間足
ピンク線の間でレンジをやや下抜け後、レジスタンスをバツ印のオレンジ線、その下のオレンジ線と切り下げています。
テクニカルツールの動きを見てみます。移動平均線は短期線と中期線が絡まり方向感なし。長期線が最上位に位置しているので売りが優位。ケルトナーチャネルは横を向いてレンジを示唆。ボリンジャーバンドも横を向いてかつスクイーズしているのでレンジを示唆しています。
1.0690近辺を試すか、逆三尊のような形状でリバウンドして、オレンジ線を試すかになりそうです。
今のユーロドルは下げ基調ながらもジリ下げで方向感に乏しいとも言えます。できるだけ上から売りポジションを積みたい自分としては指をくわえて下落を見ている展開を横目に、ドル円で損失を計上して胃がキリキリしています。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円をレジサポ転換しかけています。
126円割れた場合は次のサポートは112円。次は98円台。このまま割れるとダブルトップですが、どちらかと言うと週足レベルでのダブルトップな気がします。一応ネック分下落と考えると、152－126＝26円分下落ですので、ターゲットは100円で、ディセンディングトライアングルの下限とほぼ一致します。
152円を超えた場合は近年のデータがないのですが、30年以上前に160円台に高値があったのでそこがターゲットになると思います。もちろんそのあたりになると為替介入の噂も出てくると思います。
・下図は週足
・152円と126円のレンジ
・152円の次は160円。
・126円の次は112円、その次は98円台
今週は指標の結果も手伝って、150.90円近辺まで上昇しました。
1ヶ月半で1000PIpsほど上昇しているので、かなり強く急ピッチな上昇と言えます。
移動平均線を見ると上昇パーフェクトオーダーの形状で、EMA10にサポートされている強い状態。
週足では反転サインは出ていません。
今週辺りから口先介入もちらほら出てきましたが、マーケットに大きく反映されるには至っていません。
目先は137円と152円のレンジで、このまま152円トライとなるか、この辺でヨコヨコしてもう一段狭いレンジになるかが予想されます。
ほぼ全ての時間軸で上昇を示唆しているので、全体的にヨコヨコからゆるやかな上昇が続いてると言えそうです。
もう少しよく見るとピンク線でアセンディングトライアングルのような形状ですので、上方ブレイクしやすく、ブレイク後はブレイクした地点まで戻ってこない強い上げが想定されます。
N計算値的には大雑把に、152ー140.20＝11.8円なので、163.80円近辺がターゲットになると思いますので、152円を明確にブレイクすると、160円や163.80円を目指すことになりそうです。
137円を割れると今度はダブルトップのような形状になるので、ネック分下落すると仮定すると、逆に11.8円分ネックラインから下落するので、ターゲットは128.40円近辺になり、レンジ下限の126円あたりを目指しそうです。
MACDやRSIはダイバージェンスが出ていますので、明確に152円をブレイクするかどうかでドル円の未来はだいぶ変わりそうです。
・下図は日足
移動平均線が上昇パーフェクトオーダーの形状になりました。形状が出来上がった145.86円あたりが当面の強いサポートとなります。
ケルトナーチャネルは斜め右上からやや横を向いていて、上昇が続いていることが伺えます。
コロナで円安にふれてだいぶ収まってきたというのに、まだ円安に向かうんですかね…。
ファンダメンタル分析的には米指標から3月の利下げはほぼ消滅ということで、円安材料です。今後も指標次第で円安、円高、どちらを目指すか決まりそうですので、大きい指標には特に注意したいです。
逆張りですが、しばらくドル円ショートを軸にデイスキャをやっていきたいと思います。152円を超えてきたら潔く負けをみとめます。
・下図は4時間足
どうやってトレードすればよかったのか振り返ってみます。
✕印までの上昇で下降トレンド終了後1で安値を切り上げて上昇トレンド入り。
同時に移動平均線も上昇パーフェクトオーダーになったので押し目買い戦略に切り替えます。
1で買って、✕マークを越えた2で利食い。ストップは赤線割れに置きます。
3で買って、4で利食い。ストップは1を割れたところに置きます。
5で買い、ストップを3が割れたところに置きます。
⇣矢印が指すオレンジの青線の4のレジスタンスだった場所が、↑矢印でレジサポ転換していますので、4時間足レベルではここが強いサポートとなりそうです。
また、ピンク線は5からの上昇のはじめの押し目なので、ここを割れると黄色信号で、5を試す展開になるかもしれません。
今後のレジスタンスは150.88円、152円。
為替介入時の値動きを動画で紹介しておきます。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
トレアイに金曜の分が反映されていません。
今週はGMOで約マイナス10万円、DMMでマイナス4万円で、合計マイナス4万円でした。
DMMはカムバックキャンペーンでキャッシュバックが多くもらえるので50万円入金しました。すでにキャッシュバックどころじゃない損失を計上しています。
最後に外為どっとコムのデモトレードコンテストの口座状況です。
現在ユーロドルショートを90万通貨です。上位入賞は絶望です。
それでは今月もがんばりましょう！
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