【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1275、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1275のレンジ
レンジの中央付近に定着するようになり、上にも下にも動かないような展開になりました。
週足、月足のボリンジャーバンドはスクイーズに向かっていて、テクニカルツール的にもレンジを示唆し、次の大きい動きに向けてパワーをためている状態ということがわかります。
チャートをこうして見ると1.1275を頭と見た三尊のような感じの、三角持ち合い気味のレンジと行った感じで方向感がないですね。
戦略例）様子見。（もしくは月足を考慮して1.1140越えにストップを置いて戻り売り）
今後はレンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。
レンジが1年以上続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
昨年の高値と安値に対して、昨年の12月高値と今年の安値で高値と安値がそれぞれレンジの中心にシフトしています。
ここまできたらブレイクを待って、ブレイクした方にポジションを取るでも良いと思います。
今週は月曜日に強く上昇するも、すぐ押し戻されて実体の小さい上ヒゲ十字線で終えています。
・下図は日足
↑ピンク線内で茶色線の三角持ち合いだとすると、1.1139がレジスタンスで今後の上昇もレジスタンスが下にシフトすることが予想されます。
ですので、1.0980を越えても1.1139を越えなければ三角持ち合いの中で終始しているだけという見方になります。
戦略例）1.1140にストップを置いてショート。
上を目指す場合はまず1.0980を超えること。そうすると次のレジスタンスである1.1139を目指す展開に。超えると次は1.1276。そこも超えると1.1490、1.1639、1.2340と、一つ一つ試す展開に。
ローソク足が移動平均線の上に行ったり下に行ったりですので、こういったところからもレンジであると読み取れます。
今週月曜にピンク線を少し上抜けましたが、このぐらいではブレイクしたとは言えません。
誰が見てもはっきりとブレイクしたと思えるような動きが見て取れることが重要です。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円を↑矢印マークのところでレジサポ転換しています。
161.95円まで上昇。ここを新しいレジスタンスに設定します。ここを超えると200円台まで真空状態で、どこで止まるかわかりません。円安トレンドが続く場合、どこまで買い上げられるかファンドのチキンレースとなりそうです。
テクニカルだけですと週足や日足でN計算値等で恣意的なターゲットを算出するぐらいでしょうか。また、日銀介入の目安の円安進行スピードを超えない程度の上げ幅が一週間での上昇の目安となりそうです。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いて、152円ターゲットにロング。
月足だけですとショートはまだ逆張りです。最低でも126円を大きく割り込まないとトレンド転換したとは言えません。ショートをする場合は短期足でトレンド転換した場合や、レジスタンスを超えたところにストップを置いてショートが戦略となりそうです。
また、126円は長年レジスタンスだった場所なので、相当強いサポートを担っていると思われます。割れた場合はドテンすればいいぐらいの気持ちで、その時の下落の勢いにもよりますが126円付近ではロングするのも良いと思います。
・下図は週足
・サポートは140.25円、126円。
・レジスタンスは161.95円。その上は200円台まで真空。
高値は161.95円、安値は140円台の赤線で、きれいな上昇波動です。
140.25円は直近安値ですので、割れると週足レベルで戻り売り優位になりそうです。
逆に言えばここを割れるまでは買いも強くなるかもしれません。
・下図は日足
今週も月曜に大きく下げて、日経平均も年初来高値から一時12000円ほど下げました。
4時間足ベースだと155円付近が直近の戻り高値で、安値と高値を切り下げています。
戦略例）140.25円割れにストップを置いてロング
日足での戦略は、151.85円あたりが昨年までのダブルトップだった高値付近で、ここをもう一度サポートできればさらなる上昇に期待ができます。
逆に下げる場合は上昇トレンドのときに作ったサポートをレジスタンス転換させる動き（黒線の151.85円あたりは何度もレジサポ転換している）があるかもしれません。
この水準ではないかもしれませんが、為替介入が行われると規模にもよりますが、3円から5円前後の円高に振れます。
日銀が本気で円安トレンドを終わらせにくるのであれば、月足で126円付近に近づいたときにドル売り円買い介入をして126円を大きく割ることです。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
今週FXは+1万でした。月曜日にユーロドルが上がって一時はマイナス30万円でしたので、ホッとしました。
資産がここにきて減りすぎて生活を鑑みたときに精神的にかなりきついです。
今年現在、DMMマイナス2万ちょい、GMOマイナス167万。
ポジションはユーロドルのショート25枚です。15枚はスイングで持ち、残りをデイトレ気味に回転させて利益を積み上げたいです。
最後にデモコンテストです。
想定した方向と全力逆ポジを取っていたらロスカットされていて再びポジり直し。
自分の思った方向に張ってもダメ、自分の逆を張ってもダメ。
今期はさすがにもう諦めました。
それでは今月もがんばりましょう！
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