【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1275、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1275のレンジ
レンジの中央付近から上値トライの形となりました。今週は大陽線で引けています。
週足、月足のボリンジャーバンドはエクスパンションに向かっていて、特に週足ではボリバン+3σにタッチしているので、かなり強い上昇になるかもしれません。
1.1139を超えてこうゆう状態ですので、次は1.1275トライとなるかもしれません。
戦略例）様子見。
今後はレンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。週足だけですとまだレンジ内の値動きですので、どちらにポジションを傾けるかも難しいです。
レンジが1年以上続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
ここまできたらブレイクを待って、ブレイクした方にポジションを取るでも良いと思います。
・下図は日足
↑ピンク線内で茶色線の三角持ち合いだとすると、1.1139のレジスタンスを超えたので1.1275トライとなりそうです。
金曜日も大きめの陽線で引けています。
戦略例）押し目買い。
来週は1.1275を目指す展開になりそうです。そこも超えると1.1490、1.1639、1.2340と、一つ一つ試す展開に。
移動平均線が週足以下が全て上昇パーフェクトオーダーの形状になり、上値を試す気が強くなっています。デイトレする場合の順張りは現状押し目ロングになりそうです。
上にブレイクした場合は1.1639付近までの上昇の可能性は見ています。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円を↑矢印マークのところでレジサポ転換しています。
161.95円まで上昇。ここを新しいレジスタンスに設定します。ここを超えると200円台まで真空状態で、どこで止まるかわかりません。円安トレンドが続く場合、どこまで買い上げられるかファンドのチキンレースとなりそうです。
テクニカルだけですと週足や日足でN計算値等で恣意的なターゲットを算出するぐらいでしょうか。また、日銀介入の目安の円安進行スピードを超えない程度の上げ幅が一週間での上昇の目安となりそうです。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いてロング。
月足だけですとショートはまだ逆張りです。最低でも126円を大きく割り込まないとトレンド転換したとは言えません。ショートをする場合は短期足でトレンド転換した場合や、レジスタンスを超えたところにストップを置いてショートが戦略となりそうです。
また、126円は長年レジスタンスだった場所なので、相当強いサポートを担っていると思われます。割れた場合はドテンすればいいぐらいの気持ちで、その時の下落の勢いにもよりますが126円付近ではロングするのも良いと思います。
・下図は週足
・サポートは140.25円、126円。
・レジスタンスは161.95円。その上は200円台まで真空。
高値は161.95円、安値は140円台の赤線で、きれいな上昇波動です。
140.25円は直近安値ですので、割れると週足レベルで戻り売り優位になりそうです。
逆に言えばここを割れるまではまだ買いかもしれません。
移動平均線を見ると、長期線が最下位に位置していてまだ買い優位ながらも、短期と中期線がデッドクロスしていて目先は下落圧力があることがわかります。
・下図は日足
149円台までリバった後、144円台まで押し戻されました。
日足だと下降パーフェクトオーダーの形状ですが、4時間足以下だと方向感がありません
戦略例）149.50円にストップを置いてショート
戻りも鈍いので、日足での戦略は、162円からの戻り売りで二番底を探るショートになりそうです。
逆に上げる場合は何度もレジサポ転換している151.85円を超えて4時間足レベルの直近高値である155円ミドルを超えることが重要です。142円を割れずに先週高値の149.40円を超えれば直近安値高値切り上げになるので、その場合も上昇転換になりそうです。
為替介入が行われると規模にもよりますが、3円から5円前後の円高に振れます。
日銀が本気で円安トレンドを終わらせにくるのであれば、月足で126円付近に近づいたときにドル売り円買い介入をして126円を大きく割ることです。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
今週FXは－40万でした。無理です。
資産がここにきて減りすぎて生活を鑑みたときに精神的にかなりきついです。
今年現在、DMMマイナス2万ちょい、GMOマイナス249万。
現在のポジはユーロドルショート4枚、ドル円ショート3枚。
最後にデモコンテストです。
来週から再びコンテストが始まります。1位は1億円、10位は1500万超え。
賞金をもらうためには3～4倍以上に増やすことがボーダーとなりそうです。
それでは今月もがんばりましょう！
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