【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1275、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1275のレンジ
今週は上下で100Pipsに満たない小さな値動きでした。
こうして見ると1.1275を頭と見た三尊のような感じの、三角持ち合い気味のレンジと行った感じで方向感がないですね。
戦略例）様子見。（もしくは月足を考慮して1.1140越えにストップを置いて戻り売り）
今後はレンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。
レンジが1年以上続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
昨年の高値と安値に対して、昨年の12月高値と今年の安値で高値と安値がそれぞれレンジの中心にシフトしています。加えて年初からの下落の歯切れの悪さと、今週の上昇の歯切れの悪さ、ボリンジャーバンドがスクイーズしてる点から、このまま収束して下にブレイクする読みでしたが、仕切り直しですね。
ここまできたらブレイクを待って、ブレイクした方にポジションを取るでも良いと思います。
・下図は日足
↑茶色線で三角持ち合いだとすると、1.1139がレジスタンスで今後の上昇もレジスタンスが下にシフトすることが予想されます。
ピンク線でヘッドアンドショルダーだと見た場合は、黒の横線の右肩（1.0980）がレジスタンスになります。
1.0980を越えても1.1139を越えなければ三角持ち合いの中で終始しているだけという見方になります。
戦略例）1.1000や1.1140にストップを置いてショート。
上を目指す場合はまず1.0980を超えること。そうすると次のレジスタンスである1.1139を目指す展開に。超えると次は1.1276。そこも超えると1.1490、1.1639、1.2340と、一つ一つ試す展開に。
また、移動平均線を見ますと、これまで週足以下が上昇パーフェクトオーダーだったものが半年ほどで再び下降パーフェクトオーダーになりかけていて、レンジ内でも再び下方バイアスがかかりつつあります。
ここにきて全時間軸が再び下降パーフェクトオーダーになりつつあります。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円をレジサポ転換しかけています。
160.20円がレジスタンス。ここを超えると200円台まで真空状態で、どこで止まるかわかりません。
テクニカルだけですと週足や日足でN計算値等で恣意的なターゲットを算出するぐらいでしょうか。
もちろんそのあたりになると為替介入の噂も出てくると思います。現状は159円と158円台で為替介入が行われたと見られていますので、ここも当面のレジスタンスとなりそうです。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いて、152円ターゲットにロング。
月足だけですとショートは逆張りです。ショートをする場合は短期足でトレンド転換した場合や、レジスタンスを超えたところにストップを置いてショートが戦略となりそうです。
・下図は週足
・160.20円に到達。
・サポートは145円台後半、140円台前半、126円。
・レジスタンスは160.20円。その上は200円台まで真空。
アメリカの利下げ観測が遠のいたこともあり円売りドル買いが進んでいます。
高値は160.20円、安値は151.86円あたりのレンジになっています。レジスタンスとサポートの間隔が開いてますので、このあたりでレジスタンスとサポートを新たに模索する形でヨコヨコするかもしれません。
一方でローソク足は依然として、青の移動平均線にサポートされている状態ですので、強い上昇力を保っています。
この辺で一度大きなレンジでヨコヨコが続いたほうがパワーもたまって次に大きく動きやすいと思います。
・下図は日足
今週は5連騰。アメリカ財務省が日本の為替介入に関しては適切に事前に協議し、極めて限定的に行われるべきだとの見解を示したことで、急に単独判断で為替介入がしずらくなったため、ドル円は以前より上昇しやすくなったかもしれません。
一方で円売りポジションは先週時点ながら14万枚近くまで膨らんでいます。マイナス金利を解除し、日米の金利差は縮まっているのにもかかわらず、年初から19円近くも円売りが進んでいるのは解せませんね。
ターゲットの160円到達で反転の可能性も出てきましたが、現状は反転サインはまだ見えません。
テクニカル的には全時間軸で上昇パーフェクトオーダー。つまり全時間軸で買いが順張りとなります。
下値ですが、151.85円を割れても145円台後半のサポートを割らなければまだまだ上昇の余地ありです。
戦略例）151.85円割れにストップを置いてロング
151.85円あたりが昨年までのダブルトップだった高値付近で、ここをレジサポ転換できればさらなる上昇に期待ができます。
目先は151.85円から160.20円のレンジに見えます。
為替介入が行われると規模にもよりますが、3円から5円前後の円高に振れます。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
今週FXは－11万でした。トレアイは金曜の分がまだ更新されていません。
現在のポジはユロドルL8、S32、ドル円L11、S12です。ドル円が1％さがるとユーロドルの含み益も1％減るので、ドル円ショートでヘッジしてます。両建ては節税対策でやっています。ドル円レートが高いところではロングを外してショートを多めに持っています。
ユーロドルは15枚はホールドして、残りはスキャで回転させて行きたいのですが、どうにももうすぐ落ちるようにしか見えないので全部ホールドしています…。
DMMのスワップポイントがGMOよりもかなりもらえるので、DMMに30万ほど入金してポジを少し移しています。
最後にデモコンテストです。
外為どっとコムのデモトレードコンテストが始まりました。全力で逆ポジ取ってましたが、500→416でした。現在のポジはユロドルロング50万通貨。
それでは今月もがんばりましょう！
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