【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1275、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0300、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1275のレンジを下にブレイクしたか？
今週は約100Pipsの狭い値幅で終始しました。
移動平均線は下降パーフェクトオーダーの形状。ボリンジャーバンドはここでは表示していませんが、スクイーズに向かいつつあるので目先は上限を1.0640付近とするレンジ、もしくは戻り試しが来るかもしれないといった感じです。
レンジが1年以上続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。これだけパワーを溜めて上に行くと1.25も視野に入ってきそうですし、下に行くなら0.9530を目指しそうですが、さてさて…。
戦略例）1.1280越えにストップを置いて、0.9530付近をターゲットにショートエントリー
はっきりブレイクできないとまたレンジに逆戻りというパターンも出てきます。現状は下方圧力がかかっているといえる状態ですので、戻り売り目線です。一つの目安として、1.0640を明確に上抜け、テクニカルツールではゴールデンクロスが見られれば戻り試しに入ったと見ていいかもしれません。
先週までの戦略例に1.0610超えにストップをおいてとありましたが、日足レベルでの戦略例でしたので今週より訂正いたします。レジスタンスやサポートをブレイク後の最初の押し目買い・戻り売りはFXにおける基本戦略ですので、積極的に狙っていきたいです。また、ピンク線は1.0635付近ですが、だいたいこのあたりが抵抗帯という意味で1.0610と表記しています。
・下図は日足
日足のEMA75がレジスタンスになって反落しましたが、ダブルボトムのような形状で反転してきています。移動平均線は短期線と中期線が絡み合いレンジ示唆。EMA75が最上位なので売り優位という感じです。また、短・中期線と長期線の間にローソク足が挟まり、テクニカルツールでも100Pips前後の狭いレンジを示唆しています。
直近高値はピンクの横線で強めのレジスタンス。ここを明確に超えてくると、その上のピンク線である1.0940がターゲットになります。ただこの場合でも、月足や週足は下方バイアスがかかっていますので、レジスタンスをブレイクして上昇してきたところを叩かれるかもしれません。また現在はピンクの横線の一段下の1.0540近辺で何度か止まってレジスタンスを切り下げようとしています。一方で安値は年初来安値の1.0177→1.0200で安値を切り上げようとしています。
目先はピンクの横線を目指すか、年初来安値を目指すかになっています。
戦略例）ピンクの横線超えにストップを置いて0.9530付近をターゲットにショートエントリー
日足は下降パーフェクトオーダーの形状から短中期線がゴールデンクロスしています。月足週足の下方バイアスがかかっている状態で、日足レベルでは短期的に反転して上値を試そうとしているという解釈です。
ユーロドルは去年おととしと、年間の値幅が1000Pips以下におさまっています。これは近年例のないほど狭い値幅ですので、トレンドがない＆パワーが相当たまっている状態ですので、安易な逆張りは絶対に避けたいです。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円を↑矢印マークのところでレジサポ転換しています。
161.95円まで上昇。ここを新しいレジスタンスに設定します。ここを超えると200円台まで真空状態で、どこで止まるかわかりません。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いてロング。
月足だけですとショートはまだ逆張りです。最低でも126円を大きく割り込まないとトレンド転換したとは言えません。ショートをする場合は短期足でトレンド転換した場合や、レジスタンスを超えたところにストップを置いてショートが戦略となりそうです。
また、126円は長年レジスタンスだった場所なので、相当強いサポートを担っていると思われます。割れた場合はドテンすればいいぐらいの気持ちで、その時の下落の勢いにもよりますが126円付近ではロングするのも良いと思います。
・下図は週足
・サポートは139.57円、126円。
・レジスタンスは161.95円。その上は200円台まで真空。
週足で見ても順張りはロングですね。こちらでみてもやはり126円を明確に割れるまでは、現状買いが優位そうです。一方で昨年の上昇トレンドの直近安値だった140.25円を割れたので、週足レベルでの上昇トレンドは終了しました。
今後は139円ー162円のレンジに入るか、月足で見た場合には126円→140円前後でサポートを切り上げてく可能性もあります。
139円と162円の間でさらにレンジに入る場合はどのあたりがレジスタンスになるか、サポートになるかを早く見切るのが重要です。158円ちょうど近辺を一旦のレジスタンスとして設定しました。159円手前まで上昇しましたが、このあたりで4週間止まっているので、158-159円を目先のレジスタンスとして見ています。
仮にレンジになるとしても、現在の相場が、162円を目指すのか、140円を目指すのかだけでもわかると、それに対して押し目買い、戻り売りをすればいいので、やりやすいと思います。（これが難しいんですけどね）
・下図は日足
戦略例）様子見or押し目買いor159円をストップにしてショート
148.64円のピンクの横線のサポートを試しに来ています。このあたりでサポートできれば強めのサポートになりそうです。一方で162円→年初来安値の159円と、レジスタンスを切り下げつつあります。このパターンで行くと126円手前まで下げて大きな三角持ち合いになったり、126円を割れて大きな右肩下がりのダブルトップになる可能性もあります。148.64円を割れると126円近辺までサポートらしいサポートがないのでどこで止まるかわかりません。
目先は148.64円近辺をサポートして159円を目指すか、148.64円をブレイクして126円近辺まででどこがサポートになるかを試す。ファンダメンタルズではトランプ大統領関連の政策や発言で振り回される相場が続きそうに思えます。トレードは4時間足以下まで時間軸を落として押し目買いや戻り売り、プライスアクショントレード等のスキャルピング～デイトレードぐらいが適していると思います。
話は変わって、為替介入が行われると規模にもよりますが、3円から5円前後の円高に振れます。
ファンダメンタルズ的にはアメリカや主要各国が利下げフェーズに入っているのに対して、日本だけは利上げターンに入っているので、ドル円ショートでコンセンサスが得られていると思います。
とはいえ去年も年初は、日本はマイナス金利解除に踏み切る+米国は年内4回利下げと言われていたのに、ドル円は年初の141円から162円まで大幅な円安になりました。
ファンダメンタルズだけでトレードして何度も痛い目にあっているので、気をつけたいです。
日銀が本気で円安トレンドを終わらせにくるのであれば、月足で126円付近に近づいたときにドル売り円買い介入をして126円を大きく割ることです。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
今週は+23万円でした（GMOで+22万、DMMで+1万）
現在のポジションはGMOでドル円ショート1.5枚、ポンドドルショート5枚、ユーロドルショート35枚。DMMはユーロドルショート2枚です。
今週はユーロ円の売り場探しからスタート、160円近辺で指値をばらまいてましたがほとんどヒットせずに下落。2枚だけヒットして木曜に利食い。
ポンドドルは日足レベルの下降トレンドの戻り売でエントリー。ピンクの横線を超えたところにストップを置いて年初来安値を視野にいれてます。
GMO外貨では3枚ポジれば抽選で500名に1000円のキャンペーンがなんと毎日開催中ということを知りました、流動性が低い時間帯以外はスプレッドもほぼ変わりがないのでこれからGMO外貨でもスキャっていきたいと思います。すでに複数回当選していて、ポイ活より美味しいです。CFDやオプトレでポジることで当選確率が3倍になるのでおすすめ。これを気にCFDとかもポジりたいです。トレードアイランドと連携しているので、GMO外貨の収支もトレードアイランドに反映されていますが、大きく動かないと思うので割愛します。一応現在キャッシュバックが数千円+1万円近くのプラスで、コスパは最高です。
YouTubeとニコニコ生放送で365日24時間ポジションとトレードを公開しています。
それでは今月もがんばりましょう！
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