【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1270、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1270のレンジ
昨年からのレンジが続いています。現在レンジの真ん中近辺。4時間足レベルでパーフェクトオーダーが形成されてもすぐに反転して、逆方向にパーフェクトオーダーが形成されてしまうぐらい方向感がありませんでしたが、ドル円が152円を突破したと同時にドル高に強めに反応しました。先週今週と陽線をつけて下落の勢いは収まった感じですが、戻りも鈍いので第二波が来るかどうかが焦点となっています。
一応週足レベルでは買いが順張りと先週までお伝えしてきましたが、一昨年の安値からの上昇でできた上昇パーフェクトオーダーの形状が崩れて、かつ高値も下がっているので、買いは控えて様子見するべきだと思います。
戦略例）様子見。月足を考慮して1.1140越えにストップを置いて戻り売り。
今後はレンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。
レンジが1年近く続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
理想は1.1640にひきつけての売りポジションの長期保有です。とはいえレジスタンス付近で段階的に売り上がるのが現実的な戦略となりそうです。ショートは週足では逆張りですが、月足では順張りです。
昨年の高値と安値に対して、昨年の12月高値と今年の安値で高値と安値がそれぞれレンジの中心にシフトしています。加えて年初からの下落の歯切れの悪さと、今週の上昇の歯切れの悪さ、ボリンジャーバンドがスクイーズしてる点から、このまま収束して下にブレイクする読みです。
・下図は日足
目安だったピンク線を下抜けしてきて移動平均線も下降パーフェクトオーダーの形状になっています。1.0693をサポレジ転換できなかったことで戻り試しの展開となった今週でした。
来週以降大きくリバウンドすればサポートの位置が1.0693から今週安値にシフトしただけで、再び三角持ち合い気味のレンジに逆戻りする可能性があります。
戦略例）様子見。
日足だけですと、レンジ入りした週足のバイアスを考慮するとロングが順張りですが、エッジ（優位性）はそこまでなく、どちらかと言うと4時間足ベースに落としてレンジ内でも順張りでついていくのが良さそうに見えます。
・下図は4時間足
先週の安値をサポートにして上昇しています。1.0675あたりをサポートにして1.0760あたりの高値を越えられれば直近高値の1.0890トライとなるかもしれません。一方で先週の安値を割ってしまうと1.0448トライとなりそうです。
・上がる場合
先々週まで年初来安値だった1.0693を超えて、1.0760を越えて、1.0900を越えて、という感じに。短い足で直近安値と高値を切り上げたり、指標やニュースで上がる可能性も。
・下がる場合
今週安値を更新後、昨年の安値の1.0448を試す。
戦略例）1.0900にストップを置いて、移動平均線に引き付けてショート。
それぞれの時間軸におけるバイアスは、月足は下、週足は横、日足4時間足は下。
月足レベルの戻り売り場と判断されると大きく崩れる可能性があります。そしてそれは個人的にあるのではないかと、去年12月からの一連の動きで感じました。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円をレジサポ転換しかけています。
152円を超えた場合は近年のデータがないのですが、30年以上前に160円台に高値があったのでそこがターゲットになると思います。もちろんそのあたりになると為替介入の噂も出てくると思います。
160円台を超えると青天井で、どこで止まるかわかりません。テクニカルだけですと週足や日足でN計算値等で恣意的なターゲットを算出するぐらいでしょうか。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いて、152円ターゲットにロング。
・下図は週足
・152円のレジスタンスをブレイク
・サポートは145円台、126円
・レジスタンスは30年以上前の高値160円台。その上は200円台まで真空。
初心者向けのFX動画でも解説しましたが、FXの基本原則に「レジスタンスをブレイクしたら次のレジスタンスを目指す。サポートをブレイクしたら次のサポートを目指す。」という性質があります。
※参考
152円のレジスタンスを越えたことで次のレジスタンスである160円を目指しています。
移動平均線を見ると上昇パーフェクトオーダーの形状で、EMA25付近で反発し、力強い陽線が押し目を醸し出しています。
週足では反転サインは出ていません。
ここからはレジスタンス間隔が160円付近まで真空なので、どこで止まるかわかりません。また、為替介入の思惑もあるので、他の通貨ペアとは一線を画した値動きになりそうです。
現状はほぼ全ての時間軸で上昇を示唆しているので、上昇が続いてると言えそうです。
もう少しよく見るとピンク線でアセンディングトライアングルのような形状でしたので、上方ブレイクしやすく、ブレイク後はブレイクした地点まで戻ってこない強い上げが想定されます。
・下図は日足
心理的節目の155円を越えて158.30円まで力強く上昇しています。
目先は円安が続くことが予想されますが、日銀の為替介入の思惑もあるので高値で掴むと一気に5円下げ…なんてこともあるかと思うので、注意が必要です。
戦略例）145.86円割れにストップを置いて押し目ロング。
日足だけのトレードですとサポート間隔があいてしまっているので、時間軸を落としてストップ位置を近くにしたほうが良いと思います。
・下図は4時間足
どうやってトレードすればよかったのか振り返ってみます。
✕印までの上昇で下降トレンド終了後1で安値を切り上げて上昇トレンド入り。
同時に移動平均線も上昇パーフェクトオーダーになったので押し目買い戦略に切り替えます。
1で買って、✕マークを越えた2で利食い。ストップは赤線割れに置きます。
3で買って、4で利食い。ストップは1を割れたところに置きます。
5で買い、ストップを3が割れたところに置きます。6ではレジスタンス手前で高値も揃って何週間も高値更新できていませんので利食いです。
7で買い、ストップを5に置きます。
これで現在までで2600Pipsほど獲れていると思います。
今後の展開は、
・このまま数字を切り上げて上昇が続く
・5を割って下降トレンドになる
特に6の黒線は上矢印マークでレジサポ転換が疑われるので、ここを割れたところにストップを置いてロングという戦略は良さそうです。
今後のレジスタンスは160円台、200円台。
サポートは150.80円、145.86円、140.20円。
為替介入時の値動きを動画で紹介しておきます。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
トレアイは金曜の分が更新されておらず、ログインもできなかったので木曜時点のトレアイの画像になります。
今週はGMOでマイナス7万円でした。スイング以外ではユーロドルをデイトレで少しガチャガチャやっただけでした。
現在のポジションはGMOでユロドルショート23枚
DMMは－53000円で全額出金しました。
15枚はホールドして、残りはスキャで回転させて行きます。クロス円とユーロドルをメインにやっていきたいと思います。
最後に外為どっとコムのデモトレードコンテストの口座状況です。
先週介入で一発逆転期待のドテンショート100万通貨でしたが、見事に散りました。
次回がんばります。
それでは今月もがんばりましょう！
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