【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1270、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1270のレンジ
今週は先週金曜日の高値と安値の間の値動きに終止しました。今週も陽線で、これで4週連続陽線になりました。
対局で見ると昨年からの1.0448－1.1280の間でレンジが続いています。現在レンジの真ん中近辺。4時間足レベルでパーフェクトオーダーが形成されてもすぐに反転して、逆方向にパーフェクトオーダーが形成されてしまうぐらい方向感がありません。
一応週足レベルでは買いが順張りとお伝えしてきましたが、一昨年の安値からの上昇でできた上昇パーフェクトオーダーの形状が崩れて、かつ高値も下がっているので、買いは控えて様子見するべきだと思います。
戦略例）様子見。（月足を考慮して1.1140越えにストップを置いて戻り売り）
今後はレンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。
レンジが1年近く続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。
昨年の高値と安値に対して、昨年の12月高値と今年の安値で高値と安値がそれぞれレンジの中心にシフトしています。加えて年初からの下落の歯切れの悪さと、今週の上昇の歯切れの悪さ、ボリンジャーバンドがスクイーズしてる点から、このまま収束して下にブレイクする読みです。
ここまできたらブレイクを待って、ブレイクした方にポジションを取るでも良いと思います。
・下図は日足
目安だったピンク線を下抜けするも下げ渋って戻り、ただ戻りも相当鈍いという感じです。
目先のレジスタンスを越えてくるまでは下降バイアスを受けそうです。4時間足レベルですとゆるやかな上昇ですが、上げもきつそうに見えます。
戦略例）1.1000や1.1140にストップを置いてショート。
日足だけですと、レンジ入りした週足のバイアスを考慮するとロングが順張りですが、エッジ（優位性）はそこまでなく、どちらかと言うと4時間足ベースに落としてレンジ内でも順張りでついていくのが良さそうに見えます。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円をレジサポ転換しかけています。
160.20円がレジスタンス。ここを超えると200円台まで真空状態で、どこで止まるかわかりません。
テクニカルだけですと週足や日足でN計算値等で恣意的なターゲットを算出するぐらいでしょうか。
もちろんそのあたりになると為替介入の噂も出てくると思います。現状は159円と158円台で為替介入が行われたと見られていますので、ここも当面のレジスタンスとなりそうです。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いて、152円ターゲットにロング。
月足だけですとショートは逆張りです。ショートをする場合は短期足でトレンド転換した場合や、レジスタンスを超えたところにストップを置いてショートが戦略となりそうです。
・下図は週足
・160.20円に到達。
・サポートは145円台後半、140円台前半、126円。
・レジスタンスは160.20円。その上は200円台まで真空。
160円に到達後は大きめの反落。今週は下げすぎた分を調整するかのように緩やかに戻りました。雇用統計とISMで結果が両方悪かったのに発表前から3円もあげてますからね。指標って一体何なんでしょうか。
先週のターゲット到達+つつみ線の大陰線が円安トレンドの反転サインになるかもしれません。160.20円を超えるとそれが否定されますので、円安がすすめるところまで進むのではないかと思います。
いったんここいらで大きめなレンジになると次の動きが取りやすくなると思います。
・下図は日足
ターゲットの160円到達で反転の可能性も出てきました。
145円台後半のサポートを割らなければまだまだ上昇の余地ありです。
一旦どこかで大きめのレンジに入って、その後160円か145円台後半を目指す展開になるかもしれません。
戦略例）145.86円割れにストップを置いて押し目ロング。
日足だけのトレードですとサポート間隔があいてしまっているので、時間軸を落としてストップ位置を近くにしたほうが良いと思います。
過去の為替介入時の値動きを動画で紹介しておきます。先週の動きは為替介入では？と噂されているものの、確定ではないので割愛いたします。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
GMOコインに30万ほど入金したのでトレアイの現在資産が増えていますが、今週のFXは+2万でした。手数料の関係で他社のほうが優れているのでそちらに移行するため出金手続きをしました。
スイングのユーロドルショートですが、早く下落してほしい半面、スワップをこのままもらいつづけるのも何だか良いなと思い始めました。
現在のポジションはGMOでユロドルショート27枚。
15枚はホールドして、残りはスキャで回転させて行きます。と言いたいところですが、スキャポジも捕まってホールドしています。対円通貨ペアはボラが怖いので様子見になりそうです。
それでは今月もがんばりましょう！
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