【ユーロドルのチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。
また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。
逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。
戦略例）1.2555越えにストップを置いて、0.8100付近をターゲットにショートエントリー
いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。
・下図は週足
・レジスタンスは1.1275、1.1490、1.1640、1.2320
・サポートは1.0448、0.9530、0.8200
・現状は1.0448と1.1275のレンジ
今週は陰線引けで一旦上値トライは失敗になりました。レジスタンス手前の1.1200－1.1215近辺で2ヶ月近く上値を抑えられているので、ここを上値メドとして見切られる可能性があります。
戦略例）様子見。
今後はレンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。週足だけですとまだレンジ内の値動きですので、どちらにポジションを傾けるかも難しいです。
レンジが1年以上続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。これだけパワーを溜めて上に行くと1.25も視野に入ってきそうですが、さてさて…。
ここまできたらブレイクを待って、ブレイクした方にポジションを取るでも良いと思います。
・下図は日足
↑ピンク線内で茶色線の三角持ち合いだとすると、1.1139のレジスタンスを超えたので1.1275トライとなりそうですが、上げが鈍くなってきました。
戦略例）押し目買い。
1.1000をとりあえずの日足レベルでのサポートとしましたが、金曜日の雇用統計で割り込んできました。4時間足レベルだと下降パーフェクトオーダーの形状になってますので、1.1215あたりで上値試しが終了した可能性があります。その場合は今度はレンジの下限トライとなりそうです。
上にブレイクした場合は1.1639付近までの上昇の可能性は見ています。
【ドル円のチャート分析】
・下図は月足
【おさらい】
緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円を↑矢印マークのところでレジサポ転換しています。
161.95円まで上昇。ここを新しいレジスタンスに設定します。ここを超えると200円台まで真空状態で、どこで止まるかわかりません。円安トレンドが続く場合、どこまで買い上げられるかファンドのチキンレースとなりそうです。
戦略例）126円に引き付けて126円割れにストップを置いてロング。
月足だけですとショートはまだ逆張りです。最低でも126円を大きく割り込まないとトレンド転換したとは言えません。ショートをする場合は短期足でトレンド転換した場合や、レジスタンスを超えたところにストップを置いてショートが戦略となりそうです。
また、126円は長年レジスタンスだった場所なので、相当強いサポートを担っていると思われます。割れた場合はドテンすればいいぐらいの気持ちで、その時の下落の勢いにもよりますが126円付近ではロングするのも良いと思います。
・下図は週足
・サポートは139.57円、126円。
・レジスタンスは161.95円。その上は200円台まで真空。
今週安値の140.25円を一時割り込んだので、サポートを139.57円に変更します。
移動平均線を見ると、長期線が最下位に位置していてまだ買い優位ながらも、短期と中期線がデッドクロスしていて目先は下落圧力があることがわかります。買いと売りに挟まれてどっちにいくか難しいですね。
今週の陽線が強1ので、戻り試しの展開もありそうです。月足で見た場合に126円→140円前後でサポートを切り上げてく可能性もあります。
今後は139.57円をめざすか、149.38円の戻り高値を目指すかになりそうです。
・下図は日足
先週の総裁選の結果を受けて142円手前までの下落はどこ吹く風で、今週は一転反発上昇となりました。
また、4時間足以下では上昇パーフェクトオーダーになりました。
140.25円のサポートをブレイクしたあとの最初の戻りが金曜の高値だったかもしれませんね。
戦略例）149.38円超えにストップを置いてショート
日足だけですと順張りは売り。149.38円を超えたあたりにストップを置いて戻り売りになりそうです。
ここは戻り高値ですので、超えると上値試しの展開になるかもしれません。
今後上げていく場合は、戻り高値の149.38円、何度もレジサポ転換している151.85円を超えて、155円ミドルも超えることが重要です。
一方下がる場合は139.57円、137.24円のサポートで、ここを割れると129円台まで真空なのでストーンと落ちるかもしれません。
話は変わって、為替介入が行われると規模にもよりますが、3円から5円前後の円高に振れます。
日銀が本気で円安トレンドを終わらせにくるのであれば、月足で126円付近に近づいたときにドル売り円買い介入をして126円を大きく割ることです。
【トレードアイランド 口座状況 先週のトレードなど】
今週は+81万円でした。
先週手を付けては行けないお金に、2周連続で手を付けてから調子が出てきました。やっと相場が追いついてきたかなと言う感じです。
ユロドル0.85まで取りたいのですが、最大限のリスクとリワードを天秤にかけた結果、リスクにやられて思うようなトレードができなくなりました。
資産がここにきて減りすぎて生活を鑑みたときに精神的にはまだまだきついです。
維持率がカツカツだったのでドル円のスキャルピングは金曜の一回のみで-1400円と持ち越しポジのスワップ+600円ぐらい。
今年現在、DMMマイナス2万ちょい、GMOマイナス190万。
現在のポジはユーロドルショート25枚。ドル円ロング3枚。
最後にデモコンテストです。
主にユーロドルショートで増やしました。雇用統計前にポジを決済したので、100万円ほど取りこぼしました。
前回の1位は1億円、10位は1500万超え。
賞金をもらうためには3～4倍以上に増やすことがボーダーとなりそうです。
現在ノーポジ。
それでは今月もがんばりましょう！
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