2024年1月27日 ユーロドルとドル円のチャート分析

【ユーロドルのチャート分析】
【ドル円のチャート分析】
【トレードアイランド　口座状況　先週のトレードなど】

【ユーロドルのチャート分析】

・下図は月足です

【おさらい】

上昇トレンドの終盤に出来た大きな変則ダブルトップのターゲット値はネック分さげる計算なので、0.8600付近までの下落を示唆しています。

また、かつての長期サポートだった茶色線の1.1640が今度は長期レジスタンスにサポレジ転換するかどうかどいうところまで差し掛かっています。

逆に上昇する場合は、直近高値である1.2555を超えると長期下降トレンド終了と見ていいと思います。週足レベルでも、かつての長期サポート1.1640を超えて、1.1640を再びサポートできれば、長期下降トレンドは黄色信号と言えます。

いずれにせよ、このままですと0.8600近辺を目指すと思います。

・下図は週足です

【おさらい】

・レジスタンスは1.1270、1.1490、1.1640、1.2320

・サポートは1.0448、0.9530、0.8200

・現状は1.0448と1.1270のレンジ

一番下の青線である昨年の年初来高値1.1270がレンジの上限候補。こえるとレジスタンスは1.1490近辺。そのうえにかつての長期サポート1.1640と関門が待ち続け、上に行けば行くほど強力なレジスタンスです。

一方サポートは昨年の年初来安値1.0448がレンジ下限候補。割れると1.0210付近に小さなサポートがありますが、機能するかわかりません。実質的には0.9530、0.8600近辺、0.8200。

今週のユーロドルは方向感がないながらも緩やかな下降バイアスが続いており、陰線で引け。

一応週足レベルでは買いが順張りなので、サポートを割れるまでは買いで入るのが順張りとなります。

移動平均線の形状は上昇パーフェクトオーダーですが、レンジ内の動きなのでそこまで気にしていません。

やはり、レンジの上限と下限、どちらを攻めるかが焦点。下に抜けた後の戻り売りが一番値幅が稼げそうです。

レンジが1年近く続いているので、相当パワーが溜まっていると思います。

・下図は日足

オレンジ色の◯囲みのレンジを上方ブレイク後、ピンク線でレジサポ転換しています。

高値安値を切り上げて移動平均線も上昇パーフェクトオーダーの形状が崩れいるものの、長期線が最下位に位置していてゆるやかながら上昇を示唆しています。ケルトナーチャネル下限付近で下げが鈍くなっているので、この辺で反発するかジリ下げが続くか微妙なところです。

ピンク線を割れるまでは上値試しが続きそうです。逆にピンク線が割れると赤線トライになると思います。

今後の展開は、青線を目指すか、ピンク線を目指すか。

・下図は4時間足

ピンク線の間でレンジになっていましたが、先週下抜けしました。

一週間以上続いているので、パワーが溜まっていると思いましたが、はっきりとブレイクしたかどうかは疑問ですが、ゆるやかに下降バイアスが続いています。

移動平均線の形状は下降パーフェクトオーダーになっていて、EMA25付近がレジスタンスになっていましたが、ブレイク後のなかなか下げずに✕印まで上昇したことにより、ブレイクはダマシだと判断したのですが、その後前戻しして安値更新しました。

ブレイク後の値動きを見ると、安値を少しだけ更新した後リバウンドをして高値更新、高値を少し更新した後に叩かれて少し安値更新…を続けてなかなか下がらないので、ダイヤモンドフォーメーションのようになっていると推測します。

今週の安値を再度目指すか、ピンク線のレンジに逆戻りするか。悩ましいです。ハゲそう。

【ドル円のチャート分析】

・下図は月足

【おさらい】

緑線のディセンディングトライアングルのようなレンジを上方ブレイク後上昇し、介入で152円で止まってその後の押しが、それまで何度も止められていた126円をレジサポ転換しかけています。

126円割れた場合は次のサポートは112円。次は98円台。このまま割れるとダブルトップですが、どちらかと言うと週足レベルでのダブルトップな気がします。一応ネック分下落と考えると、152－126＝26円分下落ですので、ターゲットは100円で、ディセンディングトライアングルの下限とほぼ一致します。

152円を超えた場合は近年のデータがないのですが、30年以上前に160円台に高値があったのでそこがターゲットになると思います。もちろんそのあたりになると為替介入の噂も出てくると思います。

・下図は週足

・152円と126円のレンジ

・152円の次は160円。

・126円の次は112円、その次は98円台

今週は上昇後の一服か、気迷い十字線で引けています。

移動平均線を見ると、長期線はまだ最下位に位置しているので、買いが優位を示しています。短期戦と中期線は絡まって方向感がないながらも、現在上昇パーフェクトオーダーの形状に戻りつつあります。

週足では反転サインは出ていません。

3週間で800Pips近く上昇しているのでかなり強い上昇だと言えます。このままのペースで上げると152円まで大きく助走して体当たりをしてレジスタンスブレイクを図るので、介入がないとストップを巻き込んで160円付近まで上げるかもしれません。

目先は137円と152円のレンジで、このまま152円トライとなるか、この辺でヨコヨコしてもう一段狭いレンジになるかが予想されます。

ほぼ全ての時間軸で上昇を示唆しているので、全体的にヨコヨコからゆるやかな上昇が続いてると言えそうです。

もう少しよく見るとピンク線でアセンディングトライアングルのような形状ですので、上方ブレイクしやすく、ブレイク後はブレイクした地点まで戻ってこない強い上げが想定されます。

137円を割れると一旦下を目指すと思いますが、週足月足はまだバイアスが上にかかっていますし、126円から152円のレンジですので、どこまで下がるかはちょっと何とも言えませんね。

MACDやRSIはおそらくダイバージェンスが出ているでしょうから、値ごろ感での買いも怖いところです。

・下図は日足

移動平均線が下降パーフェクトオーダーの形状でしたが、崩れて短期戦と長期線がゴールデンクロスし、上昇パーフェクトオーダーの形状が出来上がりつつあります。

ボリンジャーバンドやケルトナーチャネルは斜め右上からやや横を向いていて、上昇が続いていることが伺えます。

今週高値の148.80円が短期的にダブルトップをつけていて、また、心理的節目の150円が上値目処で、それらをクリアすると152円トライが見えてきそうです。

ファンダメンタル分析的には米金利が利下げ局面入りということで今年の年末までに1.25－1.50bpの利下げが見込まれていますので、また152円とか行くのは難しそうに見えますし、152円ともなると介入の話も出てきます。これにマイナス金利解除ともなれば日米の金利差は一気に縮まり、円高が進行すると見ています。

一方で、

金利が下がる→インフレ収まる→リスクオン→円売りドル売り

ということもないとは言えません。

頭痛い。

・下図は4時間足